—
📥 Kantong Titipan setor dulu sebelum tutup
Uang titipan (aktivasi/aksesoris) ditahan lalu disetor ke pihak ketiga — bukan laba. Setor di sini, net langsung menyesuaikan.
Setor (boleh cash saja, transfer saja, atau split — isi keduanya). Catatan: setor cash mengurangi kantong cash & keluar dari laci; setor transfer mengurangi kantong transfer & keluar dari rekening. Tak boleh setor melebihi tertahan tiap kantong.
🔒 Tutup Kas & Bank cek sistem vs fisik
Net hari ini = uang masuk − keluar (sudah termasuk tarik/setor tunai & titipan masuk). Cocokkan dengan fisik.
💵 Cashlaci kosong tiap pagi
Net hari ini (sistem)—
Cocok?✓ Sesuai
Kumulatif cash tersimpan (info)—
🏦 Transfer (bank)roll-forward
Saldo awal (pagi)—
+ Net transfer hari ini—
= Seharusnya malam—
Cocok?✓ Sesuai
Kumulatif saldo rekening (info)—
↔️ Transfer Internal Hari Ini pindah uang antar dompet sendiri — bukan pemasukan/pengeluaran, sudah termasuk di Net
💵← Tarik tunai (bank ke cash: cash +, transfer −)Rp0
🏦← Setor tunai (cash ke bank: cash −, transfer +)Rp0