๐ Pusat Laporan
Pilih laporan atau modul yang ingin dibuka.
LAPORAN HARIAN & KEUANGAN
๐๏ธ
Rekap Periode
Laba rugi + neraca rentang
๐
Laba Rugi
Pendapatan โ beban
โ๏ธ
Neraca
Harta = utang + modal
๐
Buku Besar
Mutasi per akun
๐ต
Arus Kas
Kas masuk & keluar
๐
Analitik
Grafik & ekspor CSV
LAPORAN LAIN
Modal & Laba, Aset Tetap, Rekonsiliasi Bank kini di menu Keuangan; Data pelanggan & poin di menu Konsumen.
โ LIVE โ kumulatif terupdate
Saldo kumulatif dibekukan per tanggal rekap. Buka rekap tgl 11 dari tgl 12 โ kumulatif tetap s/d tgl 11. Kumulatif terupdate hanya di tanggal terbaru.
๐ ARSIP โ saldo beku. Rekap ini menampilkan saldo kumulatif persis seperti saat tutup hari tanggal tersebut. Transaksi setelah tanggal itu TIDAK mengubah angka di sini.
๐ Rekap Hari Ini sekilas
๐ต Uang Masuk hari ini
โCashโ
Transferโ
๐ธ Pengeluaran
โpengeluaran operasional hari ini
๐ข Total Cash
โsaldo tunai sekarang
๐ฆ Total Transfer
โsaldo rekening sekarang
๐ฆ Barang Tersisa
โunit siap jual (READY)
๐ Opname
โetalase & barang belum ketemu
| โ |
Cash/Transfer = cara bayar ยท baris = untuk apa. Titipan = numpang lewat (bukan laba). Tukar-tambah dibayar unit โ bukan uang masuk.
๐ง Bagian Tutup Kas & Bank & Kantong Titipan disembunyikan โ direview satu per satu.
๐ Tutup Kas & Bank
Alur: Buka Hari (saldo rekening awal) โ shift kasir jalan โ cek kas fisik & saldo m-banking โ tekan ๐ Tutup Hari. Kas otomatis dari shift; rekening dicek roll-forward. Selisih bank? telusuri di Rekonsiliasi Bank.
๐
Buka Hari read-only
โ
Saldo m-banking awal diisi di halaman Kas Harian (Buka Hari โ satu tempat dengan buka shift kasir). Bila keliru, koreksi di sana.
๐งโ๐ผ Shift Kasir Hari Ini
| โ |
๐ต Kas (otomatis dari shift)
Kas fisik (ฮฃ hitung shift)โ
Selisih kas (ฮฃ shift)โ
Kas dipertanggungjawabkan per kasir saat tutup shift โ tak dihitung ulang di sini.
๐ฆ Rekening (roll-forward)
Saldo awalโ
+ Transfer bersih hari iniโ
= Seharusnya malamโ
Selisih rekeningโ
Sudah isi saldo m-banking malam? Tekan ๐ Tutup Hari di bilah bawah untuk menutup (kas dari shift + bank m-banking sekaligus).
Buku Dompet โ
Alur kas berjalan dari saldo awal sampai saldo sistem. Cash & Bank dipisah biar gampang dihitung saat tutup laci.
๐ต Kantong Cash (laci)
+ Uang masuk hari iniโ
โ Uang keluar hari iniโ
= Net Hari Iniโ
Saldo awal kemarinโ
Saldo Kumulatif (info)โ
๐ฆ Kantong Bank (transfer)
+ Uang masuk hari iniโ
โ Uang keluar hari iniโ
= Net Hari Iniโ
Saldo awal kemarinโ
Saldo Kumulatif (info)โ
๐ฅ Kantong Titipan hari ini + pengingat
Uang titipan (bisa aktivasi/aksesoris) yang ditahan toko lalu disetor ke pihak ketiga โ bukan laba, numpang lewat.
โ Masuk hari ini
Cashโ
Transferโ
โ Disetor hari ini
Cashโ
Transferโ
Saldo tertahan โ Cashโ
Saldo tertahan โ Transferโ
Total tertahan (kumulatif โ pengingat)โ
Serahkan uang titipan ke penyedia (mis. jasa sinyal aktivasi IMEI). Uang KELUAR dari kas/bank & kewajiban titipan berkurang. Bisa kapan saja.
Channel
Tersedia: โ
Jumlah
Diserahkan ke
โ Kantong titipan terpisah dari kas toko (uang numpang lewat, bukan laba). Setor kapan saja lewat tombol di atas.
๐งฎ Cek Akhir: Sistem vs Fisik Saldo Cash | Saldo Transfer
Hitung uang yang masuk hari ini lalu bandingkan dengan Net Hari Ini. Saldo kumulatif hanya info, bukan target hitung.
๐ต Saldo Cashtarget = net hari ini
Saldo Kumulatif (info)โ
+ Masuk hari iniโ
โ Keluar hari iniโ
= Net Hari Ini (target fisik)โ
Selisih Cashโ Sesuai
๐ฆ Saldo Transfertarget = net hari ini
Saldo Kumulatif (info)โ
+ Masuk hari iniโ
โ Keluar hari iniโ
= Net Hari Ini (target fisik)โ
Selisih Transferโ Sesuai
โ Semua cocok โ cash & transfer sesuai net hari ini. Siap tutup hari.
Opname Etalase
Diambil dari putaran opname (scan) hari ini. Selisih ditindaklanjuti sebagai temuan di Rekonsiliasi โ tidak memblokir penyimpanan Tutup Harian.
| Blok | Sistem | Fisik | Selisih |
|---|---|---|---|
| Memuatโฆ | |||
Lakukan opname di ๐ Opname (Scan).
๐งพ Detail Transaksi Hari Ini โ
๐ Penjualan โ
๐ฅ Pembelian โ
๐ง Servis Diambil โ
๐ฆ Stok Barang Tersisa โ
Audit fisik dari opname scan: etalase diaudit harian, tempat lain Belum Audit sampai opname total (mingguan). Klik tempat untuk lihat rinciannya. Rincian penuh di Cek Stok ยท Daftar Cari opname.
Memuatโฆ
Status Tutup Hari ยท Kamis, 12 Juni 2026
โ Cash, Bank & Titipan balanceRentang Tanggal โ
๐ฐ Omzet
โ
๐ Laba Kotor
โ
๐ฑ Unit Terjual
โ
๐ฏ Margin
โ
๐ Total Harta Bersih (Net Worth) Confidential
๐ Total Harta โ Kewajiban
โ
Total Aset (Kas+Bank+Stok+Piutang)โ
โ Kewajiban (Hutang Agen+Upah+Titipan)โ
Dari harta itu:
๐ต Berupa Uang (Kas + Bank)โ
๐ฆ Nyangkut di Stok (Persediaan)โ
โณ dari Tukar Tambah (untung jadi barang)โ
๐ Rincian Lengkap klik akun โ transaksinya
Semua akun yang bergerak periode ini โ tidak digabung. Klik satu akun untuk buka transaksi pembentuknya (apa & tanggal berapa).
Pilih rentang lalu Terapkan.
๐ฅ Profit Owner porsi laba 50% : 50%
FIKRIporsi 50%
Porsi laba periode iniโ
Sudah diambil (prive)โ
Sisa belum diambilโ
HALIDporsi 50%
Porsi laba periode iniโ
Sudah diambil (prive)โ
Sisa belum diambilโ
๐ฑ Rincian Terjual per Tipe
| Tipe | Unit | Total |
|---|
Total Terjualโ
๐ฆ Nilai Stok per Status nilai modal
| Status | Unit | Nilai |
|---|
Total Nilai Stokโ
Rentang Tanggal
Laporan Laba Rugi klik kategori โ detailnya
Memuatโฆ
Tanggal Neraca
Neraca โ
Memuatโฆ
Pilih Akun & Periode
Mutasi Akun โ
| Memuatโฆ |
Saldo Akhirโ
Rentang Tanggal
Laporan Arus Kas โ
Memuatโฆ
Berbasis mutasi nyata akun Kas (1-1000) & Bank (1-1100) pada periode terpilih.
Rentang Tanggal
Buku Agen saldo & mutasi piutang/hutang per agen
Memuatโฆ
Rentang Tanggal
Kantong Titipan Aktivasi uang numpang lewat โ bukan laba
Memuatโฆ
Stok Pelengkap nilai persediaan saat ini (snapshot)
Memuatโฆ
Rentang Tanggal
Transfer Internal setor / tarik tunai kas โ bank
Memuatโฆ
Grafik & Ekspor โ
๐ Omzet Penjualan / Hari batang per tanggal
Memuatโฆ
๐ Best Seller (Tipe) unit terjual
Memuatโฆ
๐ณ Metode Bayar cash vs transfer
Memuatโฆ
๐งพ Pajak (PPh Final 0,5%) PP 55/2022
Omzet Bruto periodeโ
Tarif PPh Final UMKM0,5%
Perkiraan PPh Finalโ
Perkiraan; untuk UMKM PP 55/2022. Bukan perhitungan pajak resmi.
๐ Best Seller unit terjual
| Tipe | Terjual | Omzet |
|---|---|---|
| Memuatโฆ | ||
๐ฆ Aging Stok unit lama belum laku
| Unit | Umur | Status |
|---|---|---|
| Memuatโฆ | ||
โณ Ringkasan Aging umur stok READY
| Bucket Umur | Unit | Nilai Modal |
|---|---|---|
| Memuatโฆ | ||
๐ง Performa Teknisi servis selesai
| Teknisi | Selesai | Total |
|---|---|---|
| Memuatโฆ | ||